益阳市红十字会2016年部门决算和2017年部门预算公开补充说明

（一）预决算收支增减变化情况说明

一、2017年预算收支增减变化情况说明

1.收入预算：2017年年初预算数177.96万元，其中，一般公共预算拨款177.96万元；2016年年初预算125.97万元，其中，一般公共预算拨款125.97万元，收入较去年增加 51.99万元。主要原因是一是公务用车标准提高；二是增加公车改革补贴；三是财政增加养老保险费支出；四是人员工资的增加以及公务费人均标准的提高。

2.支出预算：2017年年初预算数177.96万元，其中，基本支出127.91万元，项目支出50.05万元；2016年年初预算支出125.97万元，总支出较去年增加 51.99万元，主要原因是一是公务用车标准提高；二是增加公车改革补贴；三是增加养老保险费支出；四是人员工资的增加以及公务费人均标准的提高。

二、2016年部门决算收支增减变化情况说明

1.收入决算：2016年年末决算数203.4万元，其中一般公共财政拨款185.4万元，比上年同期增加36.04万元，增长24%；主要原因：一是人员增加1名；二是2016年收入中包含上年度结转的项目资金在本年度已支付；三是市本级财政追加专项经费补助；四是增加2016年工资调整经费。

2.支出决算：2016年年末决算数203.4万元。其中：一般公共服务支出114.68万元，占62.5%；社会保障和就业支出56.85万元，占31.1%；医疗卫生与计划生育支出5.76万元，占3.1%；住房保障支出6.03万元，占3.2%。财政拨款支出总计208.43万元，比上年同期增加40.10万元，增长23%。主要原因：一是人员增加1名；二是2016年收入中包含上年度结转的项目资金在本年度已支付；三是市本级财政追加专项经费补助；四是增加2016年工资调整经费。

（二）机关运行经费执行情况说明：2017年市红十字会机关运行经费一般公共预算拨款19.64万元，比2016年预算增加5.85万元，上升42%。原因主要一是增加公务用车标准；二是公务费人均标准的提高。

（三）政府采购情况说明

2017年益阳市红十字会政府采购预算总额 0万元，其中，……预算 0万元；……预算 0万元；……预算 0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)。

（五）关于市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为10.13万元（其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.93万元），完成预算的101%，其中：因公出国（境）费支出决算为2.87万元，年初没有预算；公务用车购置及运行费支出决算为5.19万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为 2.07万元，完成预算的69%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：是因省红十字会组织赴日本考察学习“医养结合”项目支出2.87万元，因公出国(境)费年初没有预算数，故造成“三公”经费有所增长。

二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.13万元（其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.93万元），其中：因公出国（境）费支出决算为 2.87万元，占28%；公务用车购置及运行费支出决算为5.19万元，占51%；公务接待费支出决算为2.07万元，占21%。2016年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：是因省红十字会组织赴日本考察学习“医养结合”项目支出2.87万元，因公出国(境)费年初没有预算数，故造成“三公”经费有所增长。公务用车购置及运行费支出决算和公务接待费支出决算均小于上年决算数。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）1人，因公出国（境）的开支内容：国际旅费、交通费、住宿费、伙食费。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量2台。

运行经费支出：5.19万元，主要用于公务用车运行维护。

3、公务接待情况说明

公务接待支出2.07万元，国内公务接待22批次，接待100余人。接待支出主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。

(六)预算绩效情况的说明

2017年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2017年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照市财政局益财绩[2016]146号文件要求，我部门对部门整体支出预算开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。根据市财政局文件要求，本部门抽调专人成立绩效评价工作小组，对2016年部门整体支出开展了绩效自评，将自评结果在本部门网站进行了公开。

（七）名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。